| Código | Descrição | Saldo Ant. (R$) | Débito (R$) | Crédito (R$) | Saldo Atual (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 1.811.992,64D | 8.215.180,50 | 7.820.705,83 | 2.206.467,31D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.811.992,64D | 8.215.180,50 | 7.820.705,83 | 2.206.467,31D |
| 1.1.01 | Disponível | 826.821,32D | 4.284.693,10 | 4.504.791,42 | 606.723,00D |
| 1.1.02 | Clientes | 106.208,33D | 3.239.808,16 | 3.187.643,21 | 158.373,28D |
| 1.1.03 | Outros Créditos | 878.962,99D | 690.679,24 | 128.271,20 | 1.441.371,03D |
| 2 | PASSIVO | 1.811.992,64C | 3.896.295,85 | 3.920.594,23 | 1.836.291,02C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 48.059,00C | 3.012.519,56 | 3.036.817,94 | 72.357,38C |
| 2.1.01 | Obrigações Trabalhistas | 310,64C | 40.416,20 | 40.439,52 | 333,96C |
| 2.1.02 | Fornecedores | 27.305,13C | 2.059.379,11 | 2.065.702,02 | 33.628,04C |
| 2.1.04 | Obrigações Tributárias | 20.443,23C | 502.839,55 | 520.791,70 | 38.395,38C |
| 2.2 | PASSIVO LONGO PRAZO | 2.409.999,98C | 0,00 | 256.800,00 | 2.666.799,98C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 646.066,34D | 883.776,29 | 626.976,29 | 902.866,34D |
| 3 | RECEITAS | 0,00C | 566.574,95 | 3.190.949,73 | 2.624.374,78C |
| 3.1.01 | Receita Bruta de Vendas | 0,00C | 47.623,33 | 3.190.673,85 | 3.143.050,52C |
| 3.1.02 | (-) Deduções | 0,00D | 518.675,74 | 0,00 | 518.675,74D |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00D | 2.648.955,10 | 394.756,61 | 2.254.198,49D |
| 4.1 | Custos | 0,00D | 1.400.895,15 | 23.800,36 | 1.377.094,79D |
| 4.2.01 | Despesas Comerciais | 0,00D | 80.105,24 | 275,88 | 79.829,36D |
| 4.2.02 | Despesas Administrativas | 0,00D | 1.157.951,35 | 283.392,79 | 874.558,56D |
| 4.2.03 | Despesas Tributárias | 0,00D | 7.721,20 | 2.152,13 | 5.569,07D |
| 4.2.04 | Resultado Financeiro | 0,00C | 2.282,16 | 85.135,45 | 82.853,29C |
| TOTAL GERAL | 0,00 | 15.327.006,40 | 15.327.006,40 | 0,00 | |
SÃO PAULO/SP, 15 de janeiro de 2026.