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Motor Contábil · Razão
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Livro Razão
Empresa: BABY E BAG COMERCIO DE PRESENTE LTDA
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ: 41.520.419/0001-51
Emissão: 15/01/2026 10:30:00
DataLoteHistóricoCta. C. Part.Débito (R$)Crédito (R$)Saldo (R$)
1.1.01.02.00016BANCO CORA
01/01/2025—Saldo anterior—0,000,00760.823,32D
03/01/20255247Receb. COMERCIAL EXEMPLO LTDA697.000,000,00767.823,32D
03/01/20255248Receb. ALIMENTOS MODELO LTDA698.000,000,00775.823,32D
05/01/20255249Pgto TECNOLOGIA EXEMPLO LTDA10870,003.000,00772.823,32D
06/01/20255250Receb. LOGISTICA MODELO LTDA691.381,850,00774.205,17D
06/01/20255252Receb. INDUSTRIA EXEMPLO S.A.695.700,000,00779.905,17D
08/01/20255256Receb. DISTRIBUIDORA MODELO LTDA6914.400,000,00794.305,17D
08/01/20255257Pgto NF 101 SERVICOS MODELO LTDA10870,008.000,00786.305,17D
08/01/20255258Pgto NF 102 ANA MODELO RIBEIRO10870,0013.000,00773.305,17D
08/01/20255259Pgto NF 103 PEDRO EXEMPLO LIMA10870,007.500,00765.805,17D
08/01/20255260Pgto NF 104 JULIA TESTE ROCHA10870,0019.000,00746.805,17D
08/01/20255264Pgto Pró-labore JOAO DA SILVA MODELO1280,0025.000,00721.805,17D
08/01/20255265Pgto Pró-labore MARIA EXEMPLO SANTOS1280,0022.350,00699.455,17D
13/01/20255273Transf. para pagamento do cartão de crédito30540,009.499,72689.955,45D
20/01/20255277Pgto Simples Nacional (DAS) — Receita Federal280,0022.148,97667.806,48D
20/01/20255278Pgto NF 105 CONSULTORIA MODELO LTDA10870,002.502,22665.304,26D
20/01/20255279Pgto Assist. Médica SERVICOS MODELO LTDA1280,002.320,05662.984,21D
22/01/20255283Receb. ENGENHARIA EXEMPLO LTDA695.550,000,00668.534,21D
22/01/20255284Receb. TRANSPORTES EXEMPLO LTDA693.600,000,00672.134,21D
28/01/20255296Transf. entre contas da empresa30540,00300.000,00372.134,21D
28/01/20255297Transf. entre contas da empresa30540,00300.000,0072.134,21D
31/01/20255342Receb. EMPRESA MODELO S.A.696.666,660,0078.800,87D
31/01/20255344Receb. COMERCIAL EXEMPLO LTDA697.000,000,0085.800,87D
Totais da conta59.298,51734.320,9685.800,87D
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